نرم افزار دریافت و پرداخت سانیران

با امکانات فراوان و مدیرت کلیه اسناد اعم از چک ، وجه نقد و ..

مدیریت دارائی و نقدینگی

سیستم خزانه‌داری سانیران تمامی فرآیندهای مالی از جمله دریافت و پرداخت، تنخواه، ضمانت‌نامه‌ها و انتقال‌های درون‌سازمانی را پوشش می‌دهد. با پنل جستجوی پیشرفته، ردیابی دقیق اسناد مالی از دریافت تا واخواست و حقوقی شدن امکان‌پذیر است. این سیستم ابزاری قدرتمند برای کنترل منابع مالی و تصمیم‌گیری بهتر مدیران است.

گزارش ساز حرفه ای

  • گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها برحسب طرف مقابل، نوع دریافت و پرداخت، نوع قلم و ….
  • گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفکیک نقد و چک
  • نمایش چکهایی با سررسید روز در آغاز کار برنامه
  • پیگیری تاریخ واگذاری چک‌های دریافتی
  • گزارش کلیه ضمانت‌نامه‌های پرداختی و دریافتی به همراه وضعیت
  • مشاهده آرتیکل‌های مالی وابسته به هر سند دریافت و پرداخت

ویژگی‌های برجسته نرم افزار دریافت و پرداخت سانیران

امکانات و قابلیت‌های نرم افزار دریافت و پرداخت سانیران

  • ثبت دریافت و پرداخت وجوه نقد، چک و سایر اسناد (ریالی / ارزی، عادی / تضمینی)
  • ثبت کلیه مراحل اسناد: دریافت، پرداخت، استرداد، تبدیل، انتقال بین بانکی و ...
  • صدور چک با کنترل سریال دسته چک و خرج کردن آن
  • هشدار سررسید چک، سفته و ضمانت‌نامه بانکی
  • تخصیص ارز در اسناد و محاسبه مبلغ ارزی
  • مدیریت اسناد تعهدات به نفع یا عهده شرکت
  • ثبت مراحل اسناد: استرداد، تغییر مدت، واگذاری به بانک، وصول / واخواست
  • تعیین و کنترل مدت انتظار وصول اسناد مدت‌دار
  • ارتباط اسناد خزانه با فاکتور فروش و برگشت از فروش
  • آنالیز خودکار اسناد خزانه با اسناد فروش مرتبط با مشتری
  • چاپ رسید دریافت و پرداخت برای پول نقد و چک
  • صدور خودکار سند حسابداری برای دریافت‌ها و پرداخت‌ها
  • صدور خودکار سند حسابداری کلیه مراحل اسناد خزانه
  • تعریف روش‌های مختلف حسابداری در اسناد خزانه
  • محاسبه و صدور خودکار تخصیص، بهره و اقساط تسهیلات
  • صدور خودکار اسناد صورتخلاصه تنخواه
  • صدور خودکار تخصیص، تقلیل، ابطال و ... ضمانتنامه‌ها
  • گزارش چک‌های دریافتی و پرداختی در تمامی وضعیت‌ها
  • گزارش مرور خزانه داری با امکان ردیابی دریافت و پرداخت ها
  • گزارش چک‌های در جریان وصول، وصول‌شده، واخواست‌شده و ...
  • گزارش از وضعیت چک ها در لحظه
  • گزارش کلیه ضمانت‌نامه‌های پرداختی و دریافتی به همراه وضعیت
  • طراحی فرم چک برای همه بانک‌ها و تنظیم چاپ روی تصویر اسکن‌شده
  • چاپ چک صیادی با فرمت‌های تعریف‌شده
  • طراحی و گزارش انواع دستور پرداخت ها و تائید ها
  • امکان استفاده از فرآیند تنخواه و گزارش مرور تنخواه
  • امکان استفاده از درخواست وجه از مراکز هزینه
  • کنترل و مدیریت گردش وجوه نقد
  • مدیریت ضمانتنامه های پرداختی و دریافتی
  • مدیریت و کنترل تسهیلات دریافتی

محیط نرم افزار